La riconciliazione degli incassi è un’operazione che crea una corrispondenza esatta tra le voci nell’estratto conto bancario e quelle in contabilità.
E’ lo strumento di controllo finanziario che permette di verificare che le voci presenti nell’estratto conto bancario siano riportati nella contabilità aziendale e nella prima nota.
La riconciliazione bancaria permette di controllare l’allineamento tra le diverse annotazioni, inserendo movimenti mancanti o correggendo differenze.
È utile effettuare la riconciliazione bancaria a cadenza regolare, utilizzando come riferimento le tempistiche delle scritture contabili, mensili, trimestrali o semestrali.
Facciamo un esempio pratico: quando un’azienda riceve un pagamento, l’incasso ricevuto deve “associarsi” alla partita contabile aperta, ovvero a quella che ha generato il credito. Quando svolto manualmente, questo processo è dispendioso a livello di tempo ed energie, senza contare alla elevata possibilità di commettere errori.
La soluzione è automatizzare la riconciliazione degli incassi. Tutto in un ERP in cloud
Con D.Net, ERP in cloud è possibile automatizzare i processi di riconciliazione bancaria; questo genera efficienza nella gestione della contabilità, della tesoreria e in linea generale dell’intera azienda.
Avere la funzione di riconciliazione degli incassi nell’ERP, porta ad un risparmio di tempo e soldi, ma ancor di più, porta ad avere un’ alta qualità dei dati che consente una visione dei pagamenti mirata, precisa e lungimirante.
I benefici della riconciliazione degli incassi automatica
• Procedure snelle.
• Meno errori.
• Risparmio di soldi.
• Risparmio di tempo.
• Maggior controllo.
• Dati certi e accurati che comportano una gestione accurata dei pagamenti.
• Gestire in modo ottimizzato la contabilità.
La semplificazione della gestione dei pagamenti
Con D.Net, ERP in cloud hai la piena integrazione e automazione dei processi, delle operazioni e delle attività con la banca di riferimento.
L’integrazione del software con processi e attività della banca a sua volta fa in modo che la riconciliazione dei pagamenti ricevuti avvenga in automatico.
Tutto in un ERP in cloud facilità il lavoro a distanza e la condivisione delle informazioni.
Tutto in un ERP in cloud: incassi SDD
Il modulo incassi SDD contiene tutte le funzioni necessarie per una gestione puntuale ed efficiente degli addebiti diretti.
Gli addebiti diretti vengono generati automaticamente dalle fatture attive sulla base delle modalità di pagamento indicate. L’integrazione del modulo incassi SDD con lo scadenzario consente di avere sempre la situazione aggiornata dei clienti.
E’ possibile esaminare la situazione dei clienti decidendo di volta in volta se includere o escludere gli addebiti diretti dalle analisi.
La procedura di gestione degli addebiti diretti è completamente guidata e molto semplice: è sufficiente eseguire in sequenza i passaggi in funzione dell’effettivo stato di avanzamento dell’addebito.
Le opportune registrazioni contabili vengono automaticamente generate contestualmente alle operazioni effettuate (generazione mandato, creazione distinta
SDD, generazione flusso XML, ricezione flusso XML).
I flussi elettronici scambiati tramite la procedura sono compatibili con il formato standard SEPA accettato da tutte le banche.
Elenco delle principali funzioni del modulo incassi SDD:
