DocFinance è il sistema per la gestione anticipata della tesoreria aziendale, adatta sia alle piccole che grandi imprese.

Grazie al Remote Banking Telemaco già incluso, permette di conoscere i flussi economici e i fabbisogni dell’azienda. Inoltre, integrato all’ERP aziendale consente di avere il controllo finanziario a 360 gradi.

Con DocFinance il team amministrativo e finanziario avrà un rapporto diretto e snello con le Banche, riducendo spostamenti e operazioni manuali nonché la gestione delle disponibilità economiche da qualunque dispositivo e in ogni momento.

A chi serve DocFinance

A tutte le aziende che hanno la necessità di:

  • automatizzare la gestione della tesoreria
  • tenere la situazione finanziaria sotto controllo
  • integrare la tesoreria con il gestionale
  • connettere l’azienda con le proprie banche
Piccole Imprese 100%
Grandi Imprese 100%
Gruppi Internazionali 100%

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DocFinance

Perché il servizio di gestione tesoreria aziendale può definirsi un grande alleato al tuo fianco?

  • mediante la gestione di movimenti provvisori e stimati, che vanno a rappresentare le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda, ti consente di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri.
  • controllerai l’operato delle banche, grazie all’elaborazione automatica degli estratti conto, dei tabulati di scostamento dei movimenti provvisori dai definitivi, al calcolo degli interessi con acconti a scalare, insieme alla riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.
  • costituisce un punto di connessione fra il sistema informativo aziendale e i sistemi di Electronic Banking delle banche, controllando il flusso di informazioni.

Perché il servizio di gestione tesoreria aziendale può definirsi un grande alleato al tuo fianco?

Controllo giornaliero dei flussi di cassa e movimenti finanziari

Controllo condizioni bancarie

Cash flow (previsionale e consuntivo)

Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi

Scadenzari previsionali e contabili

Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido

Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento

Statistiche volumi e costi

I Vantaggi

Integrato nel gestionale aziendale
Controllo e monitoraggio dell’andamento della liquidità aziendale
Importare i movimenti di prima nota tramite il Remote Banking
Accesso con un solo login agli account dei conti correnti presso le banche online
Prevede gli interessi dei mutui e dei finanziamenti in essere
Ottimizza gli impieghi della liquidità futura
Consente di prevedere gli impegni di fine mese limitando sorprese indesiderate
Riduzione dei tempi nel ricavare e analizzare le informazioni

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